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財務管理部工作職責

發(fā)布人：admin    發(fā)布日期：2016-10-21    瀏覽次數：5771次     字體大�。�【大】【中】【小】

1.認真執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司財務制度及有關政策性文件。

2.按會計準則規(guī)定對項目部設置會計科目、會計憑證和會計賬簿、做好會計核算。正確及時完整記賬、算賬、報賬，做到日清月結。

3.負責財務核算的業(yè)務往來工作，審核支出款項的真實性、完整性及辦理工作。

4.負責公司的會計核算、編制財務報表工作，各種財務報表在每月5日之前完成上報。

5.完成保證金交納、稅務核算、創(chuàng)效表、銀行貸款資料（上傳、更新）、賬戶管理、保函開具、資金證明、銀行對賬單等工作。

6.負責員工工資發(fā)放，勞保統(tǒng)籌交納工作。

7.負責公司的賬務處理，審核各類原始憑證，制作記賬憑證，做到收有憑、付有據，保證各類憑證的真實性，合法性，完整性，全面性、準確性。

8.對不真實，不合法的原始憑證不予受理，并向上級領導報告，對于記載不準確，不完整的原始憑證予以退回，要求更正，補充。

9.負責對分公司、項目部開設賬戶，并跟蹤賬戶管理工作。

10.負責財務印章的保管及重要空白憑證管理。

11.負責對應收賬款的催收。

12.除法定的會計賬外，不得另立會計賬冊。

13.企業(yè)資金不得以個人名義開立賬戶存儲。

14.財務人員因工作調動或離職，必須辦理交接手續(xù)，沒有交接清楚的不得離職，在交接時必須編制移交清單。

15.發(fā)現賬簿記錄與實物，款項不符的，要按照程序及時上報公司主管領導及時查明原因進行處理，不行自行處理。

16.協(xié)助分公司及項目部做好財務工作。

17.負責監(jiān)督分公司、項目部財務工作，嚴守公司的商業(yè)機密。

18.隨時掌握公司銀行余額情況，提出合理的資金調配方案。

19.建立會計資料檔案管理制度。

20.全員熟練掌握營改增政策和財務軟件的使用。

21.完成領導交辦的各項工作。